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Société et caisse Journée

Solde théorique —

Décaissé aujourd’hui—

Encaissé aujourd’hui—

Retours de monnaie attendus

Mouvements du jour

Aucun mouvement.

Une solution du groupe

Version déployée : Ajouter les approvisionnements de caisse

NOUVELLE SORTIE

Décaissement

Montant remis (XOF)Pour une facture fournisseur, un éventuel excédent reste en crédit fournisseur jusqu’au retour de monnaie. Facture fournisseurLe fournisseur et le libellé sont repris de la facture. Un brouillon sélectionné sera comptabilisé lors du décaissement.

Reste à payer : 0 F CFA

Retour de monnaie attendu : 0 F CFA

Payeur / responsable du retour de monnaieObligatoire si le montant remis dépasse le reste à payer. 📷 Ajouter un justificatif (facultatif)Photo ou PDF lisible — ajoutable aussi après enregistrement

APPROVISIONNEMENT EXTERNE

Approvisionner la caisse

La banque, le moyen et le compte de contrepartie sont définis par la configuration. Aucun compte ne peut être saisi ou modifié ici.

Banque Moyen d’approvisionnement Montant approvisionné (XOF) Référence du chèque, virement ou bordereau 📷 Ajouter un justificatif (facultatif)Photo ou PDF lisible — ajoutable aussi après enregistrement

TRANSFERT D’ESPÈCES

Transférer entre caisses

Le montant est débité de la caisse source et crédité dans la caisse de destination avec la même référence.

Caisse source

Solde théorique disponible : —

Caisse de destination Montant transféré (XOF)

RETOUR DE MONNAIE

Encaisser le retour

Ce montant sera ajouté comme entrée dans la caisse et relié au décaissement d’origine.

Montant reçu (XOF)

PIÈCE JUSTIFICATIVE

Ajouter un justificatif

Ce fichier sera joint directement au mouvement concerné dans Odoo, sans modifier le montant ni la clôture.

📷 Ajouter une photo ou un PDFJPG, PNG, WebP ou PDF

FIN DE JOURNÉE

Clôture Z

Comptez tout l’argent présent dans la caisse, puis saisissez le total.

Solde physique compté (XOF)

Solde attendu—

Après validation, la journée sera verrouillée dans cette application.